Потенциал прибыли
Эта сделка длилась примерно полчаса. За это время я заработал $125 минус примерно $30 комиссии, что дает $95 чистой прибыли. Возможно, этот доход покажется вам небольшим. Но проделайте это 8-10 раз в день, и уже можно говорить о $760^950 в день, или приблизительно от $152 000 до $190 000 в год.
Предлагаемая система — одна из наименее рискованных в дневной торговле акциями из тех, которые я знаю. А в свое время я перепробовал их множество. Что касается кратных R, то я торгую за 1 R при «стопе» в 1R. Иными словами, я торгую по 1/16, и мой «стоп» тоже У16. Хотя и при этом бывало, получал убыток от 2 до 4 R (от У8 до У4), но такое случалось очень редко.
Почему эта система работает? Если вы прочитали книгу Тарпа «Trade Your Way to Financial Freedom» (а я рекомендую вам это сделать), то обратите внимание на его объяснения в гл. 11, особенно на табл. 11-1 «Факторы ожидания, затрат и благоприятных возможностей для четырех трейдеров». Мой метод «скрытого специалиста» больше всего напоминает поведение трейдера 4. Хотя ожидаемая прибыль на одну сделку является небольшой, но дневные возможности и надежность высоки. Статистическая надежность моего метода — около 70%. Иначе говоря, я выигрываю 7 из 10 сделок.
Заметьте, я предпочитаю торговать неполный день. Если же вы будете торговать по эгой системе ежедневно в течение всего торгового дня, то, вероятно, ваши результаты будут выше.
Однако и эта система не защищена от ошибок. В силу психологических, тактических и иных факторов вы можете и не достичь высоких результатов. Хотя я пытался свести эту систему к механической, не сомневаюсь, что частично мой успех обусловлен долгими часами, потраченными на подготовку и разработку этой схемы.
Иногда из-за краткосрочных ошибок рынка (или моих собственных!) сделка идет против меня. Бывает, что рынок становится негативным или передо мной исполняются клиентские сделки, что снижает мои шансы получить быстрое и благоприятное исполнение. Все равно сделка «скрытый специалист» является очень надежной и выгодной.
Кстати, я пробовал торговать таким образом с «короткой» стороны. Но те несколько «шортов», которые я попробовал сделать, дали намного худшие результаты. Пока я не пытался определить, почему так происходит. Я просто взял за правило использовать этот метод только с длинной стороны.
