Ошибка 1: самая большая позиция при риске в I R


Одна из самых крупных ошибок, которую склонны делать трейдеры, состоит в том, что они начинают с крупной позиции, скажем в 1% риска, и затем, по мере роста цены акций, постепенно сокращают ее. Например, вы начи­наете с 1000 акций QCOM и быстро фиксируете прибыль на 500 акций, ког­да сможете поднять свой «стоп» достаточно высоко, чтобы гарантировать, что у вас не будет убытка. Затем сбрасываете еще 250 акций, получив до­ход в 2 R, и делаете ставку на оставшиеся 250 акций в стремлении получить максимум прибыли. Что неправильного в подобной торговле? В конце кон­цов вы ведь фиксируете прибыль так быстро, как это возможно, не так ли? Но посмотрите, вы открываете самую крупную позицию, 1000 акций, при самой большом возможном убытке в 1 R. Если вы сделаете 10 R при-


были с помощью 250 акций, т.е. четвертой части вашей исходной позиции, то это будет равноценно всего лишь 2,5 R прибыли на все 1000 акций. Вы начинаете понимать ситуацию? Если вы так поступаете, то фактически с по­мощью размера позиции сами подрезаете свою прибыль. То есть делаете прямо противоположное тому, что требует золотое правило торговли.