Хаос Обретает Смысл

Для дэйтрейдера существует опасность "захлебнуться" в финансовых сводках. Нашу цивилизацию ежедневно сотрясают сведения о движениях рынков. "The Wall Street Journal", "Investor's Business Daily", "CNBC, Moneyline" и другие издания, бесчисленное количество публикаций и телевизионных программ постоянно донимают нас последними новостями, пресс-релизами и противоречивыми мнениями инвестирующей публики, подавая их с таким умилением, будто это спортивный комментатор ведет репортаж о футбольной игре школьных команд. Порой кажется, что средства массовой информации просто влюблены в волатильность рынка, судя по тому, как они сообщают о резком росте продаж - словно о начале обвала на фондовой бирже в 1929 году. Умение торговать в значительной степени означает умение "фильтровать" все эти данные и извлекать смысл из хаоса. Избыток информации сильно затрудняет торговлю. Несколько лет назад я пришел к заключению, что, по большей части, ей можно вообще не придавать никакого значения, так как она не ведет к прибыльным сделкам.

Ведь рынки "подпитываются" именно неустранимой разницей во мнениях. По любому конкретному вопросу и в каждый момент времени вы сможете обнаружить, как минимум, два мнения, причем - полярно противоположные. Если послушать аналитиков и прочитать достаточное количество исследований по ценным бумагам, то покажется, что по любой акции, неважно при какой цене, есть возможность для покупки и для продажи. Этот по­стоянный поток противоречивых мнений - хорошая иллюстрация к рынку, где ложь обгоняет страх. Рынки движутся быстрее, чем средства массовой информации могут сообщить об этом. Новости теряют актуальность ровно через секунду после их сообщения. А, как вы уже знаете, именно дисбаланс между спросом и предложением прибавит денег в кармане дэйтрейдера. Предстоит же вам узнать, что дэйтрейдеры находятся в несколько необычном положении. Условия их деятельности таковы, что им трудно постоянно находиться в прибыли. Тогда как же мне, например, удается зарабатывать на жизнь в качестве дэйтрейдера? Удается, потому что я торгую только, когда перевес на моей стороне. Скажу больше: слепо покупая и продавая какую-либо акцию, за которой вы следите, вы постоянно теряете деньги. Поберегите ваши кровные трудовые. Не лишайте себя шанса. Вы должны быть очень разборчивы, трезво оценивая свои возможности.

Для меня осторожная оценка своих возможностей часто означает, что я торгую акциями не всегда в те моменты, когда к ним приковано внимание остальной инвестирующей публики. Я покажу вам, что для того, чтобы сделать деньги, не обязательно торговать акциями, которые движутся. Это значит, что вам нужно находить временные дисбалансы между спросом и предложением, которых другие могут и не заметить. Что-то вроде того, как золотоискатель вдруг находит самородок. Как вам его найти? — Только обходя поле Уолл-Стрита и обыгрывая его в его же игре.

Я теперь скептически отношусь к торговле теми же акциями, что и все торгующее стадо баранов. Стадо любит расхваленные акции, акции ведущих компаний и опасные биржевые авантюры. Я же их ненавижу. Я понял, что так получить преимущество очень трудно, потому что слишком много игроков вовлечено в эту игру. Состязание слишком изнурительно, а исполнение через Интернет слишком медленно. Если вы хотите выжить как дэйтрейдер, то вам придется делать все возможное, чтобы устранять неудобства, с которыми вы сталкиваетесь, торгуя из дома. Часто это означает противостояние стадному чувству, которое доминирует в периоды торговли "горячими" акциями.